ID FRANCE SMIDCAPS – FUSION TRANSFRONTALIERE
Afin de poursuivre le développement à l’international de nos fonds gérés et dans un souci d’homogénéiser notre offre, le fonds ID FRANCE SMIDCAPS initialement domicilié en France a fait l’objet d’une migration le 10 septembre 2019 vers notre SICAV luxembourgeoise TWENTY FIRST FUNDS.

L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice CAC MID & SMALL (CACMS) Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement recommandée.

Le fonds, qui est principalement investi sur les marchés actions, vise à offrir une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small par une approche « stock picking ». Le fonds n’a pas vocation a reproduire son indice de référence mais à le surperformer tout en conservant une volatilité inférieure à celui-ci. Pour cela, l’équipe de gestion s’efforcera d’investir dans des sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations présentant des décotes importantes, une rentabilité satisfaisante, et un management de qualité.

L’équipe de gestion s’appuiera pour cela sur des filtres quantitatifs d’aide à la décision et sur des contacts réguliers avec le top management des sociétés dans lesquelles le fonds est, ou pourrait être investi.

 Règlement/livraisonJ+3 (J Date de centralisation)
 Délai de notification12:00AM
 Domiciliation Luxembourg
 Valorisation Quotidienne
 Classification AMFActions Françaises
 Structure FCP UCITS Oui
 Eligible PEA Oui
 Date de création 30/12/2009
 Durée de placement recommandée> 5 ans
 Indicateur de référence variableCAC MID & SMALL
ISINLU1885494549
BloombergTFIDFSC LX
Affectation des revenusCapitalisation
Commission de souscriptionAcquise –
Non acquise 3% TTC max
Commission de rachatAcquise –
Non acquise –
Frais de gestion1.95% TTC max
Commission de surperformance15% TTC de la surperformance au-delà de l’indicateur de référence dividendes nets réinvestis
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation
 
0.25% dont 0.05% au titre de la taxe d’abonnement CSSF
Frais courants2,46%

Niveau de risque

1234567

324.23€
VL au 14-11-2019

+3,25%
Perf. YTD

-1,78%
Perf. 3 mois

-5,48%
Perf. 1 an

+3,38%
Perf. 3 ans

+224,23%
Perf. création

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Marc Réveillaud

Diplômé de l’université Panthéon-Assas.

Analyste chez Rothschild à New York puis à Paris en 2007, il devient en 2008 gérant de portefeuille chez Banque Leonardo. Il rejoint TWENTY FIRST CAPITAL en 2013 en tant qu’analyste-gérant. Il est nommé en 2016 gérant du fonds “ID France Smidcaps” qui se distingue par son classement 5* Morningstar et du fonds Europe Smidcaps..

Stratégie de gestion

ID FRANCE SMIDCAPS – FUSION TRANSFRONTALIERE
Afin de poursuivre le développement à l’international de nos fonds gérés et dans un souci d’homogénéiser notre offre, le fonds ID FRANCE SMIDCAPS initialement domicilié en France a fait l’objet d’une migration le 10 septembre 2019 vers notre SICAV luxembourgeoise TWENTY FIRST FUNDS.

L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice CAC MID & SMALL (CACMS) Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement recommandée.

Le fonds, qui est principalement investi sur les marchés actions, vise à offrir une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small par une approche « stock picking ». Le fonds n’a pas vocation a reproduire son indice de référence mais à le surperformer tout en conservant une volatilité inférieure à celui-ci. Pour cela, l’équipe de gestion s’efforcera d’investir dans des sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations présentant des décotes importantes, une rentabilité satisfaisante, et un management de qualité.

L’équipe de gestion s’appuiera pour cela sur des filtres quantitatifs d’aide à la décision et sur des contacts réguliers avec le top management des sociétés dans lesquelles le fonds est, ou pourrait être investi.

Fiche technique
 Règlement/livraisonJ+3 (J Date de centralisation)
 Délai de notification12:00AM
 Domiciliation Luxembourg
 Valorisation Quotidienne
 Classification AMFActions Françaises
 Structure FCP UCITS Oui
 Eligible PEA Oui
 Date de création 30/12/2009
 Durée de placement recommandée> 5 ans
 Indicateur de référence variableCAC MID & SMALL
ISINLU1885494549
BloombergTFIDFSC LX
Affectation des revenusCapitalisation
Commission de souscriptionAcquise –
Non acquise 3% TTC max
Commission de rachatAcquise –
Non acquise –
Frais de gestion1.95% TTC max
Commission de surperformance15% TTC de la surperformance au-delà de l’indicateur de référence dividendes nets réinvestis
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation
 
0.25% dont 0.05% au titre de la taxe d’abonnement CSSF
Frais courants2,46%

Niveau de risque

1234567
Performances

324.23€
VL au 14-11-2019

+3,25%
Perf. YTD

-1,78%
Perf. 3 mois

-5,48%
Perf. 1 an

+3,38%
Perf. 3 ans

+224,23%
Perf. création

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Gérant

Marc Réveillaud

Diplômé de l’université Panthéon-Assas.

Analyste chez Rothschild à New York puis à Paris en 2007, il devient en 2008 gérant de portefeuille chez Banque Leonardo. Il rejoint TWENTY FIRST CAPITAL en 2013 en tant qu’analyste-gérant. Il est nommé en 2016 gérant du fonds “ID France Smidcaps” qui se distingue par son classement 5* Morningstar et du fonds Europe Smidcaps..

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

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