L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à l’indice Euro MTS 3-5 ans + 1% net de frais, en investissant principalement en obligations et autres titres de créance libellés en euro.

Le portefeuille sera principalement investi en obligations, autres titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays de l’OCDE. Un minimum de 90% des titres composants le portefeuille sera libellé en Euro. Les titres acquis, ou à défaut leurs émetteurs, doivent, au moment de l’acquisition : (i) pour 51% minimum du portefeuille être notés au minimum « Investment Grade » et (ii) pour le reste, « High Yield » (titres spéculatifs, plus risqués, présentant d’une manière générale des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie « Investment Grade »), selon les critères déterminés dans le prospectus du fonds.

 Règlement/livraison J+2
 Délai de notification  J-1 12:00AM
 Domiciliation Luxembourg
 Valorisation  Quotidienne
 Classification
Obligations et autres titres de créances libellés en euros
 Structure Compartiment d’une SICAV luxembourgeoise
 Eligible PEA  Non
 Date de création 31/12/2012
 Durée de placement recommandée 3 ans
 Indicateur de référence variable Euro MTS 3-5 ans
ISIN LU1373288288
Bloomberg
TFCRDEC LX
Affectation des revenus Capitalisation
Commission de souscription
Acquise : néant
Non acquise : néant
Commission de rachat
Acquise : néant
Non acquise : néant
Frais de gestion

Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation
1,40% TTC max

0.45% dont 0.05% au titre de la taxe d’abonnement

Commission de surperformance 20% TTC de la surperformance au delà de l’Euro MTS 3-5ans + 1% Frais courants
Frais courants 1,78%

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7

122.22€
VL au 18-07-2018

-2,65%
Perf. YTD

-1,96%
Perf. 3 mois

-1,77%
Perf. 1 an

+4,32%
Perf. 3 ans

+22,23%
Perf. création

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Benjamin Perray

Master 2 Gestion d’actifs (2008), Diplômé de la SFAF – Société Française des Analystes Financiers (2013) et titulaire de la certification CFA

Il s’est forgé une expérience en tant que gérant-analyste (chez MW Gestion de 2008 à 2012) avant de rejoindre Kepler Cheuvreux en tant qu’analyste crédit où il s’est spécialisé sur les obligations High-Yield et Hybrides. Benjamin rejoint Twenty First Capital en 2013 pour gérer les fonds crédits “Rendement Euro Plus” & “Rendement Court Terme” (liquidé en 2016).

Stratégie de gestion

L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à l’indice Euro MTS 3-5 ans + 1% net de frais, en investissant principalement en obligations et autres titres de créance libellés en euro.

Le portefeuille sera principalement investi en obligations, autres titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays de l’OCDE. Un minimum de 90% des titres composants le portefeuille sera libellé en Euro. Les titres acquis, ou à défaut leurs émetteurs, doivent, au moment de l’acquisition : (i) pour 51% minimum du portefeuille être notés au minimum « Investment Grade » et (ii) pour le reste, « High Yield » (titres spéculatifs, plus risqués, présentant d’une manière générale des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie « Investment Grade »), selon les critères déterminés dans le prospectus du fonds.

Fiche technique
 Règlement/livraison J+2
 Délai de notification  J-1 12:00AM
 Domiciliation Luxembourg
 Valorisation  Quotidienne
 Classification
Obligations et autres titres de créances libellés en euros
 Structure Compartiment d’une SICAV luxembourgeoise
 Eligible PEA  Non
 Date de création 31/12/2012
 Durée de placement recommandée 3 ans
 Indicateur de référence variable Euro MTS 3-5 ans
ISIN LU1373288288
Bloomberg
TFCRDEC LX
Affectation des revenus Capitalisation
Commission de souscription
Acquise : néant
Non acquise : néant
Commission de rachat
Acquise : néant
Non acquise : néant
Frais de gestion

Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation
1,40% TTC max

0.45% dont 0.05% au titre de la taxe d’abonnement

Commission de surperformance 20% TTC de la surperformance au delà de l’Euro MTS 3-5ans + 1% Frais courants
Frais courants 1,78%

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7
Performances

122.22€
VL au 18-07-2018

-2,65%
Perf. YTD

-1,96%
Perf. 3 mois

-1,77%
Perf. 1 an

+4,32%
Perf. 3 ans

+22,23%
Perf. création

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Gérant

Benjamin Perray

Master 2 Gestion d’actifs (2008), Diplômé de la SFAF – Société Française des Analystes Financiers (2013) et titulaire de la certification CFA

Il s’est forgé une expérience en tant que gérant-analyste (chez MW Gestion de 2008 à 2012) avant de rejoindre Kepler Cheuvreux en tant qu’analyste crédit où il s’est spécialisé sur les obligations High-Yield et Hybrides. Benjamin rejoint Twenty First Capital en 2013 pour gérer les fonds crédits “Rendement Euro Plus” & “Rendement Court Terme” (liquidé en 2016).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

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