Fps Velvet Debt
VL au 29/12/2023 : 95 266,6
Stratégie de gestion
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 du Prospectus (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à une seule opération de développement immobilier.
Ces titres de créances bénéficient de sûretés réelles et contractuelles, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par la ou les structure(s) de détention directe et indirecte (SPV) et ses associés à titre personnel. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un TRI cible de 12%.
Les Investisseurs percevront pendant la vie du Fonds une quote-part des Sommes Distribuables proportionnelle au nombre de Parts qu’ils détiennent.
Compte tenu de son objectif de gestion, il n’existe pas d’indicateur de référence pertinent pour le Fonds.
Afin d’atteindre son objectif de gestion, le Fonds investira dans un ou plusieurs des actifs suivants (les ""Actifs"") :
- des obligations ou titres de créances, ou titres d’une nature similaire ;
- des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de placement collectif."
Performances
| VL au 29/12/2023 | Perf. 1 mois | YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. 5 ans | Perf. création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps velvet debt - part i | 95 266,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Documents
Caractéristiques
Devise : EUR
Affectation des revenus : Distribution
Commission de souscription : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 1,5% HT max
Commission de surperformance : Néant
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation : 0,50% HT
Frais courants : 2,00% HT
Niveau de risque : 4
Règlement/livraison : J+1
Délai de notification : J 12:00AM
Classification ESG : Article 6
Domiciliation : France
Valorisation : Semestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : Non
Date de création : 24/10/2022
Durée de placement recommandée : 3 ans