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Fps Volcap Immo 4

VL au 27/09/2023 : 621,66

VL au 27/09/2023 : 621,66

Stratégie de gestion

Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations immobilières.

Ces titres de créances bénéficient d’une garantie, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un établissement de crédit avec une notation minimum Investment Grade, d’une couverture assurantielle ou d’une garantie apportée par un fonds immobilier spécialisé ou toute structure de détention directe. Ces investissements permettront au Fonds de délivrer à coupon annuel fixe de 4% et le remboursement du capital à 100%, à maturité ou lors des potentiels remboursements anticipés qui pourront intervenir à partir de la deuxième date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription du Fonds à chaque date d’anniversaire de ladite période.

Performances

	VL au 27/09/2023	Perf. 1 mois	YTD	Perf. 1 an	Perf. 3 ans	Perf. 5 ans	Perf. création
fps volcap immo 4 - part i	621,66	--	--	--	--	--	--

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Part I

Documents

Rapport semestriel

Caractéristiques

ISIN : FR0013411873
Devise : EUR
Affectation des revenus : Distribution
Commission de souscription : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 2% HT max
Commission de surperformance : Néant
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation : 0,40% HT
Frais courants : 1,90%
Niveau de risque : 2
Règlement/livraison : J+5
Délai de notification : J-5 12:00Am
Classification ESG : Article 6
Domiciliation : France
Valorisation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : Non
Date de création : 09/05/2019
Durée de placement recommandée : 5 ans