Fps Volcap Immo 5
VL au 27/09/2023 : 659,42
Stratégie de gestion
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations immobilières.
Ces titres de créances bénéficient d’une garantie, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un établissement de crédit avec une notation minimum Investment Grade, d’une couverture assurantielle ou d’une garantie apportée par un fonds immobilier spécialisé ou toute structure de détention directe. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un coupon annuel fixe de 4% sur les 5 premières années, puis de 6% les années suivantes, ainsi que le remboursement du capital à 100%, notamment lors des potentiels remboursements totaux anticipés qui pourront intervenir à partir de la seconde date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription puis à chaque date d’anniversaire de la fin de ladite période et lors des rachats autorisés à partir de la 5ème année. Cette faculté sera exercée sur la dernière VL de décembre de l’année concernée.
Performances
| VL au 27/09/2023 | Perf. 1 mois | YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. 5 ans | Perf. création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps volcap immo 5 - part i | 659,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
En raison des aléas économiques et boursiers, il ne peut être garanti que les produits ou fonds présentés atteindront leurs objectifs. L’investissement dans des produits financiers comporte des risques, notamment de perte en capital.
Nous invitons les investisseurs à prendre connaissance attentivement de l’ensemble de la documentation réglementaire et commerciale relative au fonds (prospectus, DIC, rapports annuels, etc.) afin de bien comprendre les risques associés avant toute décision d’investissement. Il est recommandé aux investisseurs de se rapprocher de leurs conseillers financiers, juridiques ou fiscaux pour s’assurer de l’adéquation de l’investissement à leur situation personnelle et à leurs objectifs.
Documents
Caractéristiques
Devise : EUR
Affectation des revenus : Distribution
Commission de souscription : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 2% HT max
Commission de surperformance : Néant
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation : 0,40% HT
Frais courants : 2,01%
Niveau de risque : 3
Règlement/livraison : J+5
Délai de notification : J-5 12:00Am
Classification ESG : Article 6
Domiciliation : France
Valorisation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : Non
Date de création : 24/07/2019
Durée de placement recommandée : 5 ans