Fps Volcap Infra Debt
VL au 29/11/2023 : 877,49
Stratégie de gestion
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations de rénovation énergétique, au financement de projets avec un bénéfice environnemental ou à des investissements socialement responsables.
Ces titres de créances bénéficient d’une garantie à première demande, directe ou indirecte, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un Etat, un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance avec une notation minimum Investment Grade, ou toute structure de détention directe (SPV). Pour rappel, les obligations Investment Grade qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un coupon annuel fixe de 3.5% sur les 5 premières années, puis de 5.5% les années suivantes, ainsi que le remboursement du capital à 100%, notamment lors des potentiels remboursements totaux anticipés qui pourront intervenir à partir de la seconde date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription puis à chaque date d’anniversaire de la fin de ladite période et lors des rachats autorisés à partir de la 5ème année.
Performances
| VL au 29/11/2023 | Perf. 1 mois | YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. 5 ans | Perf. création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps volcap infra debt - part i | 877,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
En raison des aléas économiques et boursiers, il ne peut être garanti que les produits ou fonds présentés atteindront leurs objectifs. L’investissement dans des produits financiers comporte des risques, notamment de perte en capital.
Nous invitons les investisseurs à prendre connaissance attentivement de l’ensemble de la documentation réglementaire et commerciale relative au fonds (prospectus, DIC, rapports annuels, etc.) afin de bien comprendre les risques associés avant toute décision d’investissement. Il est recommandé aux investisseurs de se rapprocher de leurs conseillers financiers, juridiques ou fiscaux pour s’assurer de l’adéquation de l’investissement à leur situation personnelle et à leurs objectifs.
Documents
Caractéristiques
Devise : EUR
Affectation des revenus : Distribution
Commission de souscription : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 2% HT max
Commission de surperformance : Néant
Frais maximums relatifs aux services d’administration, de domiciliation et de conservation : 0,40% HT
Frais courants : 2,40%
Niveau de risque : 3
Règlement/livraison : J+5
Délai de notification : J-5 12:00Am
Classification ESG : Article 6
Domiciliation : France
Valorisation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : Non
Date de création : 29/09/2021
Durée de placement recommandée : 5 ans