Fps Volcap Immo 4
NAV as of 27/09/2023 : 621,66
Management strategy
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations immobilières.
Ces titres de créances bénéficient d’une garantie, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un établissement de crédit avec une notation minimum Investment Grade, d’une couverture assurantielle ou d’une garantie apportée par un fonds immobilier spécialisé ou toute structure de détention directe. Ces investissements permettront au Fonds de délivrer à coupon annuel fixe de 4% et le remboursement du capital à 100%, à maturité ou lors des potentiels remboursements anticipés qui pourront intervenir à partir de la deuxième date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription du Fonds à chaque date d’anniversaire de ladite période.
Performance
| NAV as of 27/09/2023 | Perf. 1 month | YTD | Perf. 1 year | Perf. 3 years | Perf. 5 years | Perf. since creation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps volcap immo 4 - part i | 621,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.
Documents
Features
Currency : EUR
Allocation of income : Distribution
Subscription fee : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Redemption fee : Néant
Management fee : 2% HT max
Performance Fee : Néant
Maximum fees for administration, domiciliation, and custody services : 0,40% HT
Ongoing charges : 1,90%
Risk level : 2
Settlement/delivery : J+5
Notice period : J-5 12:00Am
ESG classification : Article 6
Domiciliation : France
Valuation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : No
Creation date : 09/05/2019
Recommended investment duration : 5 ans