Fps Volcap Immo 7
NAV as of 27/09/2023 : 950,48
Management strategy
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations immobilières.
Ces titres de créances bénéficient d’une garantie, directe ou indirecte, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un établissement de crédit avec une notation minimum Investment Grade, d’une couverture assurantielle ou d’une garantie apportée par un fonds immobilier spécialisé ou toute structure de détention directe. Pour rappel, les obligations Investment Grade qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un coupon annuel fixe de 3%, ainsi que le remboursement du capital à 100%, notamment lors des potentiels remboursements totaux anticipés qui pourront intervenir à partir de la seconde date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription.
Performance
| NAV as of 27/09/2023 | Perf. 1 month | YTD | Perf. 1 year | Perf. 3 years | Perf. 5 years | Perf. since creation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps volcap immo 7 - part i | 950,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.
Documents
Features
Currency : EUR
Allocation of income : Distribution
Subscription fee : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Redemption fee : Néant
Management fee : 2% HT max
Performance Fee : Néant
Maximum fees for administration, domiciliation, and custody services : 0,40% HT
Ongoing charges : 2,40%
Risk level : 2
Settlement/delivery : J+5
Notice period : J-5 12:00Am
ESG classification : Article 6
Domiciliation : France
Valuation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : No
Creation date : 09/12/2020
Recommended investment duration : 5 ans