Fps Volcap Infra Debt
NAV as of 29/11/2023 : 877,49
Management strategy
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) du Prospectus d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à des opérations de rénovation énergétique, au financement de projets avec un bénéfice environnemental ou à des investissements socialement responsables.
Ces titres de créances bénéficient d’une garantie à première demande, directe ou indirecte, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par un Etat, un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance avec une notation minimum Investment Grade, ou toute structure de détention directe (SPV). Pour rappel, les obligations Investment Grade qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un coupon annuel fixe de 3.5% sur les 5 premières années, puis de 5.5% les années suivantes, ainsi que le remboursement du capital à 100%, notamment lors des potentiels remboursements totaux anticipés qui pourront intervenir à partir de la seconde date d’anniversaire de la fin de la Période de Souscription puis à chaque date d’anniversaire de la fin de ladite période et lors des rachats autorisés à partir de la 5ème année.
Performance
| NAV as of 29/11/2023 | Perf. 1 month | YTD | Perf. 1 year | Perf. 3 years | Perf. 5 years | Perf. since creation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps volcap infra debt - part i | 877,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.
Due to economic and market fluctuations, there is no guarantee that the products or funds presented will achieve their objectives. Investing in financial products involves risks, including the risk of capital loss.
Investors are encouraged to carefully read all regulatory and marketing documentation relating to the fund (prospectus, KID, annual reports, etc.) in order to fully understand the associated risks before making any investment decision. It is recommended that investors consult their financial, legal, or tax advisors to ensure that the investment is appropriate for their personal situation and objectives.
Documents
Features
Currency : EUR
Allocation of income : Distribution
Subscription fee : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Redemption fee : Néant
Management fee : 2% HT max
Performance Fee : Néant
Maximum fees for administration, domiciliation, and custody services : 0,40% HT
Ongoing charges : 2,40%
Risk level : 3
Settlement/delivery : J+5
Notice period : J-5 12:00Am
ESG classification : Article 6
Domiciliation : France
Valuation : Trimestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : No
Creation date : 29/09/2021
Recommended investment duration : 5 ans