Fps Velvet Debt
NAV as of 29/12/2023 : 95 266,6
Management strategy
Le Fonds a pour objectif de permettre à des Investisseurs répondant aux conditions mentionnées à la Section 4 du Prospectus (Investisseurs concernés et profil de l’investisseur type) d’investir dans des titres de créances libellées en euros et liées à une seule opération de développement immobilier.
Ces titres de créances bénéficient de sûretés réelles et contractuelles, tant sur le montant principal que sur le revenu associé, par la ou les structure(s) de détention directe et indirecte (SPV) et ses associés à titre personnel. Ces investissements permettront au Fonds, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un TRI cible de 12%.
Les Investisseurs percevront pendant la vie du Fonds une quote-part des Sommes Distribuables proportionnelle au nombre de Parts qu’ils détiennent.
Compte tenu de son objectif de gestion, il n’existe pas d’indicateur de référence pertinent pour le Fonds.
Afin d’atteindre son objectif de gestion, le Fonds investira dans un ou plusieurs des actifs suivants (les ""Actifs"") :
- des obligations ou titres de créances, ou titres d’une nature similaire ;
- des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de placement collectif."
Performance
| NAV as of 29/12/2023 | Perf. 1 month | YTD | Perf. 1 year | Perf. 3 years | Perf. 5 years | Perf. since creation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fps velvet debt - part i | 95 266,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.
Documents
Features
Currency : EUR
Allocation of income : Distribution
Subscription fee : Acquise – Néant / Non acquise 5% HT max
Redemption fee : Néant
Management fee : 1,5% HT max
Performance Fee : Néant
Maximum fees for administration, domiciliation, and custody services : 0,50% HT
Ongoing charges : 2,00% HT
Risk level : 4
Settlement/delivery : J+1
Notice period : J 12:00AM
ESG classification : Article 6
Domiciliation : France
Valuation : Semestrielle
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Structure : FPS
UCITS : Non
Eligible PEA : No
Creation date : 24/10/2022
Recommended investment duration : 3 ans