Spiko Eu T-bills Money Market Fund

NAV as of 11/07/2024 : 1,007358

NAV as of 11/07/2024 : 1,01

Management strategy

Spiko EU T-Bills Money Market Fund a pour objectif d'offrir aux investisseurs une préservation du capital investi et une évolution régulière de la performance correspondant à l’€STR capitalisé (Euro Short Term Rate) ou supérieure au terme de la durée minimale de placement recommandée qui est de 1 jour.

Le portefeuille est investi en obligations et instruments du marché monétaire libellés en euros émis par les gouvernements de la zone Euro à hauteur de 100% maximum de l’actif net. Le compartiment pourra faire usage de la dérogation prévue à l’article 7 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/1131. Il peut en conséquence investir, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% dans différents instruments à court terme émis par un gouvernement de la zone Euro.

Les fonds Spiko sont les tout premiers OPCVM monétaires tokenisés sur les blockchains publiques en Europe. Pour souscrire à ce fonds, nous vous invitons à prendre contact avec nous.

Performance

NAV as of 11/07/2024 Perf. 1 month YTD Perf. 1 year Perf. 3 years Perf. 5 years Perf. since creation
spiko eu t-bills money market fund - part eur 1,007358 -- -- -- -- -- --
€str capitalisé -- -- -- -- -- -- --

Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.

Documents

Features

ISIN : FR001400ODL1
Bloomberg : SPKEUMM FP Equity
Currency : EUR
Allocation of income : Capitalisation
Subscription fee : 0%
Redemption fee : 0%
Management fee : 0.30% TTC
Outperformance fee : 0%
Settlement/delivery : J
Domiciliation : France
Valuation : Quotidienne
Classification : Fonds monétaire à valeur liquidative variable de court terme
Structure : SICAV
UCITS : UCITS
Eligible PEA : non
Recommended investment duration : 1 jour
Benchmark indicator : €STR capitalisé