Spiko Uk T-bills Money Market Fund
NAV as of 01/04/2026 : 1,014161
Management strategy
Le compartiment a pour objectif d'offrir aux investisseurs une préservation du capital investi et une évolution régulière de la performance correspondant à l'indice SONIA capitalisé (SONIA Compounded Index) ou supérieure au terme de la durée minimale de placement recommandée qui est de 1 semaine, diminué de l'ensemble des frais facturés au compartiment et relatifs à chaque catégorie d'action. En période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du compartiment peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants, la performance du compartiment pourra être inférieure à celle de l’indice de référence qui est le SONIA capitalisé (SONIA Compounded Index).
Performance
| NAV as of 01/04/2026 | Perf. 1 month | YTD | Perf. 1 year | Perf. 3 years | Perf. 5 years | Perf. since creation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spiko uk t-bills money market fund - eur | 1,014161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| sonia capitalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Past performance does not predict future performance. It is not constant over time.
Due to economic and market fluctuations, there is no guarantee that the products or funds presented will achieve their objectives. Investing in financial products involves risks, including the risk of capital loss.
Investors are encouraged to carefully read all regulatory and marketing documentation relating to the fund (prospectus, KID, annual reports, etc.) in order to fully understand the associated risks before making any investment decision. It is recommended that investors consult their financial, legal, or tax advisors to ensure that the investment is appropriate for their personal situation and objectives.
Documents
Features
Bloomberg : SPKUKEU FP Equity
Currency : EUR
Allocation of income : Capitalisation
Subscription fee : 0%
Redemption fee : 0%
Management fee : 0.30% TTC max.
Performance Fee : 0%
Risk level : 1
Settlement/delivery : J
Domiciliation : France
Valuation : Quotidienne
Classification : Fonds monétaire à valeur liquidative variable de court terme
UCITS : UCITS
Eligible PEA : No
Recommended investment duration : 1 semaine
Benchmark indicator : SONIA capitalisé